Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1611 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1611 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.1646 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Федеральная резервная система, похоже, готова ещё больше снизить процентные ставки в этом году. Однако произойдет ли это на заседании в октябре этого года, пока не ясно. Последний протокол сентябрьского заседания центрального банка показал, что многие его члены выразили осторожность, вызванную опасениями по поводу растущей инфляции в США, что без свежих данных по рынку труда, делает принятие важного решения о снижении процентных ставок в октябре достаточно сложным. Доллар на все это отреагировал падением против евро. Сегодня в первой половине дня ожидается сальдо баланса внешней торговли Германии, а также будет опубликован отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Вчера президент ЕЦБ Кристин Лагард ясно дала понять, что целью регулятора остается инфляция в 2,0%, и что снижать процентные ставки в ближайшее время никто не будет. В случае слабых данных и возврата давления на евро рассчитывать можно на поддержку 1.1631, образованную по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью небольшой коррекции к сопротивлению 1.1661. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1687. Самой дальней целью выступит область 1.1715, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1631 давление на пару вернется, что может привести к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1602. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро вчера отступили, но сегодня могут вновь проявить активность – нужен довольно мягкий протокол ЕЦБ. В случае дальнейшей коррекции пары в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1661 будет поводом для открытия коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1631. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1602. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1661, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1687. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1715 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1605.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
