Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1645–1,1656, затем отбой от этого уровня, а сегодня утром – еще один отбой. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1594. Закрепление курса пары над зоной 1,1645–1,1656 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1718.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому я ожидаю смену тренда на «бычий». Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1779.
В среду единственным интересным событием стал протокол FOMC. Эти протоколы, как правило, отражают настроения управляющих Комитета FOMC, их настрой в отношении изменения ДКП в дальнейшем. Вчерашний протокол показал, что в целом руководители ФРС поддерживают продолжения снижения процентной ставки, однако советуют воздержаться от слишком быстрого смягчения политики. Есть риски замедления экономики, поэтому медлить со смягчением ДКП нельзя. Но и слишком быстро снижать ставку нельзя, потому что инфляция в США в последние месяцы ускоряется, и этот процесс может оказаться устойчивым. Некоторые управляющие считают, что с новым снижением ставки следует повременить до появления более веских доказательств замедления рынка труда. Однако большинство все же поддерживает умеренное смягчение ДКП. Трейдеры расценили протокол, как «голубиный», однако на курсе доллара любые «медвежьи» факторы сейчас никак не отражаются. Доллар продолжает рост, хотя большая часть информационного фона указывает на его падение. Вероятно, FOMC примет решение дважды понизить ставку до конца текущего года.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить текущее падение. Закрытие курса пары над уровнем 1,1680 сработает в пользу европейца и возобновления «бычьего» тренда в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (12-30 UTC).
9 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, но эта запись стоит всех остальных на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике. Зона поддержки 1,1645–1,1656 преодолена, поэтому сделки на продажу можно удерживать с целью 1,1594. Два последних отбоя от уровня 1,1645 говорят о том, что падение будет продолжено. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1594 или при закрытии над зоной 1,1645–1,1656.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
