Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка. Именно потому, что биткоин в последние две недели рос, рос и весь криптовалютный рынок. Новый виток роста начался 28 сентября, за несколько дней до начала «шатдауна» в США. Можно предположить, что эти два события связаны друг с другом, но мы считаем, что это не так, потому что даже доллар не реагирует на это событие. Мы считаем, что наблюдается новый памп рынка, для которого совершенно не нужны причины. Более того, с высокой долей вероятности, биткоин все еще находится во флэте...
Так как биткоин предположительно остается во флэте и находится около его верхней линии, то ожидать следует... опять-таки падения. Мы понимаем, что криптовалюта преимущественно растет, поэтому для многих трейдеров продажи могут выглядеть странным решением. Однако биткоин остается флагманом криптовалютного рынка. Именно по нему нужно ориентироваться. Если формируются сильные «медвежьи» паттерны, то какой смысл рассматривать покупки, да еще и на исторических максимумах? Такая стратегия может принести успех, если вы – крупный институциональный игрок, который имеет возможность держать на балансе монеты биткоина годами. Если вы трейдер, то покупать следует на низах, а не на верхах.
Так как на рынке сейчас происходит очередной пампинг, то с продажами все же нужно быть очень осторожными. Как минимум, не забывать про Stop Loss. В данное время паттерны на продажу имеются на дневном ТФ, на 4-часовом ТФ, а на часовом ТФ сломана восходящая тенденция, что служит подтверждением к сигналам на старших ТФ. Таким образом, мы настроены на падение ниже бокового канала.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин вновь располагается на значениях, которые предполагают только падение. Сформирован новый «медвежий» Order-block, который, напомним, является сильным разворотным сигналом. Сформирована новая «медвежья» девиация, произошло снятие ликвидности на продажу. Все это говорит в пользу нового падения «цифрового золота». Напомним, что идеальная отработка OB – это открытие позиций на возврате цены в него. Однако так происходит далеко не всегда. В данное время на часовом ТФ структура сломана, поэтому короткие позиции актуальны уже сейчас. Формально цена уже дважды возвращалась в область OB.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме цена резко обрушилась вниз после снятия ликвидности на продажу, сформировался «медвежий» FVG, который уже был отработан дважды. И это еще один паттерн на продажу, от которого можно заходить в рынок. Говорить о структуре на 4-часовом ТФ сейчас не приходится, потому что на дневном ТФ сохраняется флэт, а цена в последние недели просто летела вверх. Поэтому никакой структуры в данное время нет. Таким образом, на 4-часовом ТФ у трейдеров имеется только снятие ликвидности и FVG.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, сформировала новый «медвежий» OB, еще раз пробила верхнюю границу флэта, еще раз обновила ATH. Таким образом, в ближайшее время короткие позиции все еще актуальны, а подтверждение на часовом ТФ уже получено. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован еще в июне – 98 000$ - 102 700$. Памп сейчас очень сильный и неконтролируемый, поэтому с продажами в любом случае нужно быть очень осторожными. Как минимум, не следует забывать про Stop Loss.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
