Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы наконец-то показала рост. Самое смешное во все этой истории – единственный макроэкономический отчет пятницы был опубликован в США и оказался лучше прогнозов. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган превысил ожидания трейдеров на 0,8 пункта, поэтому вполне мог спровоцировать укрепление доллара. Однако рынок, который две недели подряд игнорировал весь негатив из США, проигнорировал теперь уже позитив. Рынок всю прошлую неделю обращал внимание только на те события, которые поддерживали движение на Юг, но в пятницу – нет.
Конечно, свою роль сыграло и вечернее выступление Дональда Трампа, который объявил о новых пошлинах на импорт из Китая в размере 100%. Трампа очень рассердило решение Пекина ввести более жесткий контроль над экспортом редкоземельных металлов, тут же посыпались обвинения во враждебности Китая и попытке держать весь мир в заложниках. И это еще один очень смешной момент пятницы, так как именно Трамп навязывает всему миру свои условия существования, а Китай просто торгует со всеми, кто хочет торговать с ним.
На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Точнее – в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Под занавес дня и недели пара преодолела область 1,1604-1,1615, но открывать сделки, наверное, было уже поздно. Также отметим, что на часовом ТФ состоялось закрепление выше нисходящей линии тренда, поэтому тенденция может начать меняться на восходящую.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 13 октября. Пустая неделя с шансом для доллара.
Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Статистики нет, но вы держитесь.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 октября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию на прошлой неделе. Линия тренда преодолена, поэтому теперь евро нужно закрепиться выше линии Киджун-сен, и тогда можно будет ожидать роста, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б. Мы считаем, что европейской валюте уже давно пора дальше наверх. И Дональд Трамп тоже так считает, что очень приятно.
На 13 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1733) и Киджун-сен (1,1657). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, сегодня может быть классический «скучный понедельник».
Торговые рекомендации:
В понедельник трейдеры могут торговать от областей 1,1604-1,1615 и 1,1657-1,1666, а также критической линии. Так как важных событий не понедельник не запланировано, высока вероятность низкой волатильности и флэта. Но в то же время рынок может продолжить отрабатывать новые пошлины Трампа, поэтому доллар остается в зоне риска, а текущие цены остаются привлекательными для покупок.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
