На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу британца и возврат в зону сопротивления 1,3332–1,3357 после того, как Трамп объявил о намерении повысить пошлины для Китая на 100% с 1 ноября. Таким образом, в данное время трейдеры находятся в очень выгодной позиции. Закрытие над зоной 1,3332–1,3357 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,3425. Закрытие под зоной сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3225.
Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки пока не пользуются предоставленными возможностями для наступления. Для отмены «медвежьего» тренда требуется рост пары выше уровня 1,3528, а пока проводят наступление медведи.
Первое, что следует отметить – «шатдаун» в США продолжается, а значит большинство наиболее значимых экономических показателей, которые должны были выйти на этой неделе, на станут доступны трейдерам. В частности, речь идет о достаточно важных отчетах по розничной торговле и по инфляции. Напомню, что ФРС основывается в своих решениях на трех «китах»: инфляции, безработице и рынке труда. Ни один из этих показателей (если не считать ADP) не вышел в октябре. Таким образом, пока продолжается «шатдаун», ни трейдеры, ни ФРС не будут иметь представления, какие результаты показал сентябрь. Новый конфликт между Китаем и США – это новый негатив для доллара. Напомню, что торговая война является ключевой причиной падения доллара в текущем году. Чем сильнее она набирает обороты, тем быстрее возобновит процесс падения американская валюта. По крайней мере, для меня это уравнение выглядит так. Я и раньше ожидал нового падения доллара, так как даже те отчеты, которые все же вышли в США, ничего хорошего американской экономике не предвещают. Ничего позитивного я не жду и от неопубликованных отчетов, которые рано или поздно станут доступными.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под зоной 1,3339–1,3435, что позволяет рассчитывать на продолжение процесса падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,3118. Закрепление котировок над уровнем 1,3339 сработает в пользу британца и некоторого роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а дальнейший рост доллара США вызывает большие сомнения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически подконтрольным» Белому дому. Таким образом, британец уже выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта.
Календарь новостей для США и Великобритании:
13 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи сегодня возможны при закрытии под зоной 1,3332–1,3357 на часовом графике с целью 1,3225. Покупки можно рассматривать при закрытии над зоной 1,3332–1,3357 с целью 1,3425.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3332–1,3725 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.
