Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,1594. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1656. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1517. Закрепление курса пары над зоной повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1718.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому я ожидаю смену тренда на «бычий». Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1779.
В пятницу интересных экономических отчетов было немного – только индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, на который трейдеры не обратили никакого внимания. Зато вечером Трамп объявил о намерении с 1 ноября повысить пошлины на импорт из Китая на 100%. Хочу заметить, что пошлины, равные 100%, поверх тех, которые уже существуют, означают фактически остановку торговли между Китаем и США. По крайней мере, экспорт из Китая в США упадет практически до нулевых значений точно, как уже было прошедшим летом, когда взаимные пошлины между двумя странами выражались трехзначными цифрами. В ближайшее время следует ожидать ответа от Пекина, но уже сейчас можно не сомневаться, что Китай повысит все пошлины на импорт из США зеркально. Таким образом, начинается новый виток глобальной торговой войны, что не играет на руку медведям и доллару США. Я по-прежнему ожидаю возобновления «бычьего» тренда.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить текущее падение. Закрытие курса пары над уровнем 1,1680 сработает в пользу европейца и возобновления «бычьего» тренда в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
13 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи возможны сегодня при отбое от зоны сопротивления 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594 или при закрытии под уровнем 1,1594 с целью 1,1517. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656. Сегодня эти сделки можно удерживать открытыми.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
