В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1572 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1572 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары в район 1.1545. Там ложный пробой стал поводом для покупок, что позволило утянуть с рынка порядка 15 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Резкое падение настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW привело к падению европейской валюты, хотя основным фактором давления остаются торговые разногласия США и Китая. В ходе американской сессии ожидаются лишь данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, так что куда большее внимание будет сосредоточено на выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Кристофера Уоллера. Если мы услышим намеки на неопределенность по решению в отношении процентных ставок в конце этого месяца, скорей всего, спрос на доллар только усилится. В случае дальнейшего падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1545 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1574. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1601. Самой дальней целью будет уровень 1.1627, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1545 пара продолжит падение. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1520. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1489 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себе, и еще один тест минимума прошлой недели наверняка приведет к куда более крупной распродаже евро. Если трейдеры отреагируют покупками на заявления представителей ФРС, действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.1574, образованного по итогам первой половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1545. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1520. Самой дальней целью выступит область 1.1489, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1601. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1627 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставок продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1545.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
