Сегодня в первой половине дня биткойн быстро вернулся к отметке в $110 000. Старт сезона отчетности в США, который может оказаться не таким позитивным, как многие ожидают, усиление торговых разногласий между США и Китаем, а также вывод средств из спотовых ETF – все это вновь снизило аппетит к риску. Исторический обвал рынка криптовалют, произошедший в конце прошлой недели, также еще свеж в памяти трейдеров.
Во вторник американские спотовые ETF на биткоин и эфир зафиксировали совокупный чистый отток в размере $755 миллионов. Изъятия средств ускорились на фоне резкого падения открытого интереса, что свидетельствует о снижении кредитного плеча. В настоящее время ситуация заставляет криптовалютных трейдеров занимать оборонительную позицию.
Крупные институциональные игроки, ранее поддерживавшие рост цен на биткойн и эфир, теперь, по-видимому, выводят средства, оказывая существенное давление на котировки. Хотя отток средств и наблюдается, это вряд ли свидетельствует о пересмотре инвестиционных стратегий или о фиксации прибыли после периода активного роста. Отток средств всегда происходит на подобного рода паниках, так что в этом нет ничего необычного.
Снижение кредитного плеча означает, что трейдеры становятся менее склонны к риску и предпочитают сокращать свои позиции, опасаясь дальнейшего падения цен. Однако после ликвидации лонгов почти на 20 млрд долларов в конце прошлой недели вряд ли кто-то в здравом уме теперь будет вновь ставить на сумасшедший рост рынка при помощи огромного количества заёмных средств.
В краткосрочной перспективе будущее биткойна и эфира остается неопределенными. Дальнейшее снижение открытого интереса и продолжение оттока из ETF могут привести к дальнейшему падению цен. Инвесторам следует проявлять осторожность и учитывать возможность дальнейшей волатильности при принятии инвестиционных решений. В долгосрочной перспективе крипторынок может восстановиться, но текущая ситуация требует осмотрительности и консервативного подхода.
Макроэкономическая напряжённость также продолжает оказывать влияние на рынок. Возобновившиеся торговые трения между США и Китаем, подчеркнутые 100%-ми пошлинами США на китайский импорт и сообщениями об ограничениях китайского экспорта, не добавляют уверенности трейдерам.
Торговые рекомендации:
Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $112 200, который открывает прямую дорогу на $114 200, а там уже и рукой подать до уровня 116 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 600. Самой дальней целью будет область $106 700.
Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4037 открывает прямую дорогу на $4318. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4403, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3717. Самой дальней целью будет область $3505.
Что на графике:
- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;
- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;
- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;
- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая.
Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс.
