Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3262 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3262 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшой рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2353 привел ко входу в длинные позиции с хорошим движением к уровню 1.3289. Прорыв и закрепление выше этого диапазона стали подтверждением правильной сделки на покупку фунта в продолжение развития бычьего рынка.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт резко вырос вчера во второй половине дня после того, как руководитель Федерального резерва Джером Пауэлл сигнализировал о планах американского Центробанка понизить ключевую ставку на 0,25% в конце этого месяца. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, однако ожидаются выступления заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвида Рамсдена и члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. Напомню, что многие представители регулятора сейчас выступают за сохранение ставок без изменений до конца года, что может помочь фунту с ростом в среднесрочной перспективе. В случае возврата давления на фунт после комментариев лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3325 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3361. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3392. Самой дальней целью будет область 1.3424, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3225 пара может снизиться более существенно, что приведет к движению в район 1.3289. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3253 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока не торопятся возвращаться в рынок – особенно после вчерашних заявлений Пауэлла. В случае продолжения восходящей тенденции первого проявления медведей ожидаю в районе 1.3361. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3325, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3289. Самой дальней целью выступит область 1.3253, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3361 медведи могут растерять инициативу, а покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3392. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3424, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после свежих данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3704, до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912, до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку фунта продолжить рост.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3270.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
