Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1594 и некоторое падение. Однако ближе к вечеру был выполнен разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1594. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1656. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровней 1,1594 и 1,1517. Закрепление курса пары над зоной повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 1,1718.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому я ожидаю смену тренда на «бычий». Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1779.
Во вторник трейдеры-медведи намеревались провести еще одну атаку, и с самого утра информационный фон делал такой вариант вполне реалистичным. Индексы экономических ожиданий ZEW оказались слабее прогнозов, что и позволило медведям атаковать с новыми силами. Однако вечером президент FOMC Джером Пауэлл вновь сообщил, что перспективы экономики и инфляции остаются неопределенными, но в то же время не сильно изменились с последнего заседания ФРС. По его словам, экономические данные, вышедшие до «шатдауна», показывают ускорение инфляции и рост экономической активности. Пауэлл также отметил рост безработицы в последние месяцы, но сообщил, что этот показатель все еще остается низким. «Краткосрочные ожидания по инфляции выросли из-за импортных пошлин, но в долгосрочном плане прогнозы по инфляции остаются на уровне 2%», – сообщил глава ФРС. Таким образом, ничего важного Пауэлл не сообщил во вторник, но трейдеры продолжают сомневаться в том, что ФРС решится на снижение процентной ставки в октябре без экономической статистики. Сомнений сейчас вообще очень много на рынке. Большая их часть связана с политикой ФРС и Дональда Трампа.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая может остановить текущее падение. Закрытие курса пары над уровнем 1,1680 и нисходящим трендовым коридором сработает в пользу европейца и возобновления «бычьего» тренда в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).
15 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись «второго порядка». Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет крайне слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи возможны сегодня при отбое от зоны 1,1645–1,1656 на часовом графике с целями 1,1594 и 1,1517. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656. Сегодня закрепление над зоной 1,1645–1,1656 позволит удерживать покупки открытыми с целью 1,1718.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
