Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала волатильность около 40 пунктов. Занавес. Движения в течение дня попросту отсутствовали, поэтому отрабатывать было нечего. Также в течение дня не было ни одного важного события ни в Евросоюзе, ни в США. А к выступлениям Кристин Лагард мы уже не относимся, как к важным событиям. За последние 3 недели госпожа Лагард выступала раз 10. Основной ее посыл рынку ясен – в ближайшее время ЕЦБ не видит причин для изменения параметров монетарной политики. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам тоже было не на что. Но все же пара сохранила новую восходящую тенденцию, не откатилась вниз и преодолела линию Сенкоу Спан Б, что очень важно.
Именно технический анализ позволяет предполагать дальнейший рост европейской валюты. Во-первых, на дневном ТФ сохраняется восходящий тренд. Во-вторых, на часовом ТФ нисходящая линия тренда и линии индикатора Ишимоку преодолены. Таким образом, есть все основания предполагать, что рост евро будет продолжен. Помимо техники, в пользу роста евро говорят и макроэкономический с фундаментальным фоном. Мы при всем желании не можем найти ни одной весомой причины для роста доллара США.
На 5-минутном ТФ вчера торговые сигналы оставляли желать лучшего. Мы уже говорили, что при отсутствии движений на рынке какими бы ни были торговые сигналы, уровни и линии, прибыль получить не получится. Вчерашний день – яркое тому доказательство. Цена весь день провела в области 1,1657-1,1666 и лишь вечером сумела закрепиться выше нее. Правда, рост евровалюты не начался и после этого...
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Трамп негодует, когда получает зеркальный ответ.
Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Фунт стерлингов начал воскресать.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 октября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на прошлой неделе. Линия тренда преодолена, линия Киджун-сен преодолена, область 1,1604-1,1615 преодолена, область 1,1657-1,1666 преодолена, линия Сенкоу Спан Б преодолена. Таким образом, сейчас можно ожидать только движения на Север. Мы считаем, что европейской валюте уже давно пора двигаться наверх, однако рынок по-прежнему не спешит с покупками, хоть для этого и имеются все необходимые основания.
На 17 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1661) и Киджун-сен (1,1609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события или публикации. Реагировать участникам рынка вновь будет не на что. Волатильность вновь может быть на нуле.
Торговые рекомендации:
В пятницу трейдеры вновь могут торговать от области 1,1657-1,1666. Для того, чтобы открывать длинные позиции с целью 1,1750-1,1760 нужен отскок от этой области сверху. Закрепление ниже этой области позволит открывать шорты с целью 1,1615.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
