В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1715 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1715 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня ожидается лишь выступление члена FOMC Альберто Мусалем. Но, кроме этого, внимание стоит заострить на политических заявлениях Трампа по Китаю. Мягкость представителей ФРС на этой неделе уже сильно навредила доллару, так что иная позиция, отличная от той, что была заявлена Пауэллом, может привести к небольшому укреплению падению EUR/USD в конце недели, чем и собираюсь воспользоваться. В случае еще одной коррекции пары формирования ложного пробоя в районе 1.1679 будет достаточно для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1715. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1746. Самой дальней целью будет уровень 1.1777, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1679, пара вернется падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1644. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя уже в первой половине дня и не исключено, что в ходе американской сессии давление на пару только возрастет. В случае еще одной попытки роста евро действовать буду по аналогии с первой половиной дня только после формирования ложного пробоя в районе 1.1715. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1679, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1644. Самой дальней целью выступит область 1.1614, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1715 бычий рынок продолжится, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1746. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1777 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставок продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1679.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
