В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1715 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1715 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1679 привели к еще одному входу в короткие позиции с движением пары вниз на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу цен производителей Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Чуть позже состоится выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Вряд ли подобного рода статистика чем-то поможет евро, но к дальнейшей продаже пары это тоже не приведет, так что шансы на продолжение бычьего рынка после коррекции сохранятся. В случае еще одного снижения пары рассчитывать покупателям можно на поддержку 1.1644, образованную по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.1679. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1715. Самой дальней целью выступит область 1.1746, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1644 давление на пару сильно возрастет, что может привести к более крупному снижению. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1614. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1582 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Довольно крупная коррекция по евро пока не ставит бычий тренд под угрозу, но многое теперь будет зависеть от того, как быстро покупатели сумеют вернуться на уровень 1.1679 и сумеют ли они вообще это сделать. Рассчитывать на продажу от 1.1679 можно лишь после формирования там ложного пробоя, что будет поводом для движения евро вниз к поддержке 1.1644. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1614. Самой дальней целью выступит область 1.1582, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1679, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1715. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1746 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставок продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1655.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
