На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3460, разворот в пользу американского доллара и падение к уровню Фибо 50,0% – 1,3387 по обновленной сетке Фибоначчи. Отбой котировок от уровня 1,3387 сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,3460. Сегодня новый отбой от этого уровня вновь позволит трейдерам ожидать некоторое падение котировок, а закрепление над ним – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,3526.
Ситуация с волнами изменилась на «бычью» практически за один день. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. Сейчас они начали расправлять крылья.
В пятницу информационный фон в Великобритании и США отсутствовал, но на этой неделе будет несколько отчетов, которые заслуживают внимания. В первую очередь стоит отметить индекс потребительских цен в США, от которого все еще зависит ДКП FOMC. В последние месяцы инфляция в Америке увеличивается, что может сдерживать «голубиный» порыв управляющих ФРС. В то же время данных по рынку труда нет, данных по безработице – тоже нет. Комитет FOMC уже настроился на продолжение смягчения ДКП, поэтому до конца года инфляция, вероятно, не будет влиять на решения регулятора. Но в более дальней перспективе – будет. Сегодня, в понедельник информационный фон будет отсутствовать, торговать придется только при помощи графического анализа. На мой взгляд, давление на доллар будет сохраняться, так как ситуация с «шатдауном» в США никак не решается, а конфликт между США и Китаем сохраняется. Переговоры, запланированные на ноябрь, могут не состояться или же могут закончиться ничем. Китай не готов слепо следовать ультиматумам Трампа, поэтому я больше верю в новую эскалацию торговой войны, чем в торговое соглашение.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и рост к уровню коррекции 100,0% – 1,3435. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 1,3339. Закрепление над уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически подконтрольным» Белому дому. Таким образом, британец уже выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта.
Календарь новостей для США и Великобритании:
20 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи сегодня возможны при отбое от уровня 1,3460 на часовом графике с целями 1,3419–1,3425 и 1,3387. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,3387, при закрытии над зоной 1,3419–1,3425 с целью 1,3460. Закрепление над уровнем 1,3460 позволит оставаться в покупках с целью 1,3526.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3526–1,3247 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.
