Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1718, разворот в пользу валюты США и падение к зоне поддержки 1,1645–1,1656. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1718. Закрепление курса пары под зоной 1,1645–1,1656 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,1594.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «бычий». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС, новая агрессия Трампа в адрес Китая и «шатдаун» поддерживают трейдеров-быков.
В пятницу веских причин для отступления трейдеров-быков я не наблюдал, но Дональд Трамп все же смягчил свою риторику в адрес Китая, сообщив, что странам удастся подписать торговое соглашение. Рынок тут же испытал резкий прилив оптимизма, но не я. Хочу напомнить, что Трамп оказывает давление на Китай практически весь 2025 год. Тарифные ставки на импорт постоянно меняются: то растут, то снижаются. Президент США постоянно, то анонсирует переговоры и торговое соглашение, то повышает пошлины, обнуляя весь прогресс уже состоявшихся переговоров. И на данный момент нет торговой сделки, о которой Трамп говорит уже несколько месяцев подряд. Есть только торговая война, которая с каждым днем разрастается все сильнее. Китай старается отвечать ударом на удар. США продолжают реагировать на каждую реакцию Китая, как на проявление неуважения и враждебности. И во всей этой истории не видно ни конца, ни края. Я верю больше в очередную эскалацию и даже в полное прекращение любых взаимоотношений между Пекином и Вашингтоном, чем в торговую сделку до конца 2025 года. Таким образом, я не вижу никаких причин покупать доллар, особенно на «бычьем» тренде.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1680 и нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. И это еще один фактор в пользу трейдеров-быков и падения американской валюты. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
20 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике с целью 1,1656. Цель была достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 с целью 1,1594. Покупки можно рассматривать сегодня при отбое от зоны 1,1645–1,1656 с целью 1,1718.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
