В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1679 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.1679 не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Индекс цен производителей в Германии снизился на 0,1% и оказался хуже прогнозов экономистов. Более чем в два раза снизилось и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. На все это евро отреагировал движением вниз в паре с американским долларом, но до крупного всплеска волатильности дело так и не дошло. Во второй половине дня нас ожидает лишь индекс опережающих индикаторов по США, так что вряд ли мы увидим какие-либо серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В случае движения пары вниз формирования ложного пробоя в районе 1.1644 будет достаточно для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1679, теста которого в первой половине дня так и не состоялось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1715. Самой дальней целью будет уровень 1.1745, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1644 пара вернется падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1614. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1582 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя после слабой европейской статистики, но учитывая ее посредственность для валютного рынка в текущих условиях, до крупного падения пары дело пока не дошло. В случае еще одной попытки роста евро в ходе американских торгов действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.1679, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1644. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1614. Самой дальней целью выступит область 1.1582, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1679 бычий рынок продолжится, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1715. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1746 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставок продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1654.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
