Пара EUR/USD начала процесс роста, но пока очень вялый и неуверенный. Мы увидели на прошлой неделе три подряд дня с ростом европейской валюты, внутри которых был образован «бычий» имбаланс. Таким образом, этот имбаланс и является сейчас наиболее важным паттерном. Если падение пары будет возобновлено, тогда придется рассмотреть другие сценарии, а текущий «бычий» имбаланс окажется инвалидированным. Но пока этого не произошло, предлагаю рассматривать наиболее вероятные варианты, а не все подряд. Реакция на имбаланс 7 будет достаточным основанием для рассмотрения новых сделок на покупку.
В понедельник информационный фон для евро и доллара отсутствовал, а в течение текущей недели новостей и событий будет не очень много. Я не жду ничего важного от Кристин Лагард, зато индексы деловой активности в Евросоюзе и инфляция в США могут помочь трейдерам определиться с дальнейшими действиями. Однако эти отчеты выйдут ближе к концу недели, а пока остается опираться только на графический анализ.
Напомню также, что причин у быков продолжать атаковать имеется в достаточном количестве уже сейчас. Это и перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа, это и противостояние США с Китаем, это и акции протеста против Трампа, захлестнувшие Америку в третий раз в текущем году, это и слабость рынка труда, не радужные перспективы американской экономики.
Если предположить, что текущий «бычий» имбаланс будет инвалидирован, есть две зоны, где текущий коррекционный откат может завершиться с наибольшей вероятностью. Первая зона – имбаланс 3. Вторая зона – последний лоу цены 1,1392. Суммарно в распоряжении трейдеров имеется три зоны для возможных покупок ПО тренду, а не против него.
В данное время графический анализ тоже не поддерживает новое падение европейца, так как был образован «бычий» имбаланс. Тренд также остается «бычьим», а движения в последние несколько месяцев – это боковик. Таким образом, графический анализ в данное время не позволяет ожидать «медвежий» тренд.
«Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры пока никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $.
Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Китай также может нарваться на дополнительные пошлины с 1 ноября в размере 100%, если не отменит свое решение об усилении контроля над экспортом редкоземельных металлов. А Индия уже нарвалась на пошлины в размере 50%. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд.
Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 250 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывает нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (11-00 UTC).
21 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может быть интересной для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему сильно зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет.
От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся теперь лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же «бычьем» имбалансе 7. Цена имеет возможность в ближайшее время отработать один из этих паттернов, поэтому уже на этой неделе у трейдеров может появиться возможность открывать новые покупки с целью 1,1976.
