Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не торговалась. В прямом смысле этого слова. Бывают такие дни, когда на рынке флэт. А бывают – когда движений нет в принципе. Вчера был как раз таким днем. В течение дня не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, не состоялось ни одного фундаментального события. И даже новые инсинуации Дональда Трампа в адрес Китая не прибавили рынку желания торговать. Трейдеры вообще в последнее время начали игнорировать заявления президента США, понимая, что у Трампа «семь пятниц на неделе». Таким образом, никаких оснований заходить в рынок у трейдеров не было.
В техническом плане сохраняется новая восходящая тенденция, которая может продолжиться в любой момент. На этой неделе будет несколько важных публикаций, поэтому рассчитывать на тренд можно. Цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку, а ранее преодолела нисходящую линию тренда. Таким образом, мы, как и раньше, ожидаем только роста пары.
На 5-минутном ТФ цена весь день проторговалась между линией Киджун-сен и уровнем 1,1666. Волатильность не превышала 40 пунктов. Ни одного торгового сигнала сформировано не было.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Очередной скучный понедельник.
Обзор пары GBP/USD. 21 октября. Инфляция усугубит положение ФРС и Банка Англии.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 октября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе. Линия тренда преодолена, линия Киджун-сен преодолена, область 1,1604-1,1615 преодолена, область 1,1657-1,1666 преодолена, линия Сенкоу Спан Б преодолена. Таким образом, сейчас можно ожидать только движения на Север. Мы считаем, что европейской валюте уже давно пора двигаться наверх, однако рынок по-прежнему не спешит с покупками, хоть для этого и имеются все необходимые основания.
На 21 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1651) и Киджун-сен (1,1635). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе состоится очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, и на этом хит-парад новостей иссякнет. Напомним, что госпожа Лагард за последние несколько недель выступала минимум раз 10, и ни разу ничего сверхважного рынку не сообщила. В Штатах календарь событий пуст.
Торговые рекомендации:
Во вторник трейдеры вновь могут торговать от области 1,1651-1,1666. Для того, чтобы открывать длинные позиции с целью 1,1750-1,1760 требуется закрепление выше этой области. А вот короткие позиции мы бы не стали рассматривать, так как тренд изменился, а снизу у цены слишком много поддержек.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
