В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1614 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1614 привели к точке входа на покупку евро, однако движение вверх составило около 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро продолжает терять в паре с американским долларом, и на фоне отсутствия хорошей статистики по еврозоне в этом нет ничего удивительно. Во второй половине дня выступает лишь член FOMC Кристофер Уоллер, так что на активные покупки EUR/USD рассчитывать также не приходится. Даже мягкая позиция политика уже учтена в котировках, ведь на прошлой неделе Джэром Пауэлл, глава ФРС, подтвердил, что комитет намерен снизить ставки на заседании в конце этого месяца. В случае дальнейшего движения пары вниз лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1604 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1638, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1674. Самой дальней целью будет уровень 1.1700, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1604 давление на евро только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1575. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают постепенно избавляться от рисковых активов, в том числе и европейской валюты. А раз поводов для роста нет, значит нужно продавать. Очевидно, что вряд ли повод для покупки появится и во второй половине дня, поэтому можно и дальше рассматривать короткие позиции. В случае попытки роста евро в ходе американских торгов действовать буду после формирования ложного пробоя в районе 1.1638, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1604. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1575. Самой дальней целью выступит область 1.1545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1638 покупатели получат шанс на небольшую коррекцию, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1674. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1400 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставок продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1615.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
