Пара EUR/USD начала процесс роста, но он как-то слишком быстро может завершиться. Мы увидели на прошлой неделе три подряд дня роста европейской валюты, внутри которых был образован «бычий» имбаланс. Таким образом, этот имбаланс и являлся наиболее важным паттерном. Однако напомню, что имбаланс сам по себе мало что значит. Нужна реакция цены на этот паттерн. Без реакции это просто ценовая зона. Реакции же мы не увидели ни вчера, ни сегодня. Фактически имбаланс 7 еще не отменен, но находится на грани этого.
В понедельник, вторник и среду информационный фон для евро и доллара отсутствовал, а в течение текущей недели новостей и событий будет не очень много. Все самое интересное запланировано на пятницу. Три выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард не дали никакой новой информации. Тем временем, на фоне информационного штиля медведи продолжают проводить атаки.
Напомню также, что причин у быков продолжать атаковать имеется в достаточном количестве уже сейчас. Это и «голубиные» перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа, это и противостояние США с Китаем, это и акции протеста против Трампа, захлестнувшие Америку в третий раз в текущем году, это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики.
Таким образом, графический анализ остается сейчас не первом месте для трейдеров, а разрываться придется между двумя имбалансами. Первый – имбаланс 3 – притягивает к себе цену. Второй – имбаланс 7 – может быть инвалидирован уже сегодня. В любом случае реакции на имбаланс 7 получено не было, а значит и открывать сделки на покупку оснований тоже не было. Таким образом, ждем европейскую валюту еще ниже и реакции на имбаланс 3.
В данное время графический анализ не поддерживает новое падение европейца. Тренд остается «бычьим», а движения в последние несколько месяцев – это боковик. Таким образом, графический анализ в данное время не позволяет пока рассматривать сделки на продажу.
«Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры пока никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $.
Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Китай также может нарваться на дополнительные пошлины с 1 ноября в размере 100%, если не отменит свое решение об усилении контроля над экспортом редкоземельных металлов. А Индия уже нарвалась на пошлины в размере 50%. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд.
Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 220 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывает нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Продажи домов (14-00 UTC).
23 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая никакого интереса не вызывает уже сейчас. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему сильно зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет.
От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся теперь лишь в «бычьем» имбалансе 7. Цена имеет возможность в ближайшее время отработать этот паттерн, поэтому уже на этой неделе у трейдеров может появиться возможность открывать новые сделки на покупку с целью 1,1976.
