Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четверга уже даже не пыталась продолжить алогичное нисходящее движение. Цена второй день подряд просто движется вбок с минимальной волатильностью. Макроэкономический и фундаментальный фон вчера вновь полностью отсутствовал, поэтому реагировать трейдерам четвертый день подряд было не на что. Зато вчера стало официально известно, что отчет по инфляции в США, запланированный на сегодня, все-таки будет опубликован. Напомним, что в Америке продолжается «шатдаун», про который уже все как-то позабыли. Он стал привычной вещью в октябре-месяце, и даже доллар не испытывает никаких проблем, в связи с этим. Из-за «шатдауна» большая часть государственной статистической информации не публикуется, поэтому отчет по инфляции также находился под большим вопросом.
С технической точки зрения, сказать ничего нового нельзя. Больше недели назад пара преодолела нисходящую линию тренда, начала восходящую тенденцию и тут же ее закончила. Целую неделю цена снижается, хотя, как мы уже говорили, никаких причин для этого нет и не было. В данное время перспективы роста у евро сохраняются, но и флэт на дневном ТФ тоже сохраняется. Поэтому мы еще долгое время можем наблюдать алогичные и низковолатильные движения.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от уровня 1,1604, прошла вниз нереальные 10 пунктов и на этом все движение подошло к концу. Впрочем, мы предупреждали о том, что в четверг вряд ли будут хорошие движения.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Время идет, ничего не меняется.
Обзор пары GBP/USD. 24 октября. Какие сюрпризы таит в себе отчет по инфляции?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 октября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе. Однако в последние дни европейская валюта уверенно падает, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И это флэт сохраняется.
На 24 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1625). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На пятницу в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации индексов деловой активности за октябрь, и это уже что-то. Также в Штатах будет опубликован «отчет недели» по инфляции за сентябрь. Таким образом, волатильность сегодня может стать гораздо выше, чем в последние несколько дней.
Торговые рекомендации:
В пятницу трейдеры могут вновь торговать от области 1,1604-1,1615, так как другого ничего не остается. Для того, чтобы открывать длинные позиции с целью 1,1657 требуется закрепление выше этой области. Короткие позиции можно рассмотреть в случае очередного отскока цены от этой области снизу с целью 1,1534.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
