В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3313 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3313 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа на покупку от уровня 1.3306 вылилась в стремительный рост пары более чем на 60 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Американская инфляция замедлилась в октябре этого года, что привело к ослаблению позиций доллара и укреплению британского фунта. Однако удержать позиции покупатели не сумели, и уже к концу дня пара обновила недельный минимум. Сегодня ожидаются лишь данные по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников, так что шансы на рост британского фунта минимальны. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3305, по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом на открытие длинных позиций с целью возврата в район сопротивления 1.3332, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3356. Самой дальней целью будет область 1.3384, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3305 пара может снизиться более существенно, что приведет к движению в район 1.3279. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы продолжают активничать, так что можно и дальше рассчитывать на снижение фунта в рамках нового медвежьего цикла. В случае очень хороших данных не исключена небольшая коррекция, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.3332 будет поводом для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3305. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3279. Самой дальней целью выступит область 1.3248, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3332, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на более крупную коррекцию уже в начале недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3356. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3384, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после свежих данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3704, до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912, до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3285.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
