Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от зоны сопротивления 1,1645–1,1656, разворот в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,1594. Отбой котировок от этого уровня сработал уже в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении зоны 1,1645–1,1656. Сегодня новый отбой от указанной зоны позволит рассчитывать на новое падение пары, а закрепление над ней – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1718.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», согласно предыдущим волнам. Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС и «шатдаун» поддерживают трейдеров-быков. Однако сами быки по-прежнему атакуют очень вяло, как будто просто не хотят этого делать по неизвестным причинам.
В среду вечером стали известно итоги заседания FOMC, предпоследнего заседания в текущем году. Процентная ставка была снижена на 0,25%, как и ожидало большинство трейдеров. После объявления итогов состоялось выступление Джерома Пауэлла, который сообщил, что текущее решение было принято с целью управления рисками и приближения ставки к нейтральному значению. Однако по поводу будущих заседаний Пауэлл сообщил, что «это совершенно другое дело». Решения и дальше будут приниматься от заседания к заседанию, на основании экономических данных. Поэтому сейчас он не может гарантировать или обещать новое смягчение ДКП в декабре. Также президент FOMC дал понять, что «шатдаун» очень сильно мешает регулятору принимать обоснованные решения. Напомню, что из-за остановки работы федеральных учреждений в октябре не были опубликованы данные по рынку труда и безработице, а отчет по инфляции вышел с большим опозданием.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать на некоторое падение. Однако ранее также было выполнено закрепление над нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Движения на рынке сейчас слабые, я считаю, что анализ часового графика более информативен.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходит уже месяц. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Изменение объема ВВП в Германии (09-00 UTC).
Евросоюз – Изменение объема ВВП (10-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC).
Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (13-15 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (13-45 UTC).
30 октября календарь экономических событий содержит в себе огромное количество интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при закрытии цены под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Цель была отработана. Новые продажи – при отбое от зоны 1,1645–1,1656 с той же целью. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,1594, а сегодня – при закрытии над зоной 1,1645–1,1656 с целью 1,1718.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
