Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка, и его главная задача сейчас – максимально запутать трейдеров. В последние несколько дней биткоин вновь снижался, но в целом он также находится в боковом движении. На 4-часовом ТФ отлично видно, что направление движения – боковое, но при этом снизу цену «подпирает» пул ликвидности(он же – линия тренда), а сверху имеется более или менее четкая граница. Таким образом, в ближайшее время мы считаем, что по биткоину формируется флэт, а это означает, что все паттерны внутри этого флэта не имеют значения. Искать торговые возможности можно только у нижней или верхней линии бокового канала.
Напомним, что все ключевые, глобальные события биткоин уже давно отработал. Очередной «халвинг», трехлетние ожидания смягчения монетарной политики ФРС, торговая война Дональда Трампа, улучшение законодательной базы для криптовалют в США, которое делает их оборот более привлекательным и простым. Таким образом, веских причин для нового глобального роста криптовалюты мы не видим.
Конечно, пампинг «цифрового золота» может продолжиться, так как никто не может запретить институциональным инвесторам скупать криптовалюту по любым ценам. А институционалы не предупреждают рядовых трейдеров о своих действиях и планах. Напомним, что валютный рынок регулируется центральными банками и правительствами. Но даже на нем иногда наблюдаются полностью алогичные движения(как сейчас). Криптовалютный рынок не регулируется никем и ничем. Восходящее движение возможно, но для его отработки нужны паттерны, которых нет.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, и на этом пока все закончилось. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ теперь имеется два «медвежьих» FVG. Таким образом, от ближайшего из них мы бы ожидали реакции цены и новый виток падения с целями ниже 100 000$. Напомним о необходимости получения подтверждений любому сигналу на младших ТФ и ордерах Stop Loss.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме техническая картина начинает преобразовываться, но сильно понятнее не становится. Основная проблема заключается в структуре, которую определить сейчас очень сложно. Имеется флэт с наклонной нижней границей, что еще больше усложняет процесс анализа. Однако во флэте следует искать девиации и снятия ликвидности. Внутренние паттерны не имеют особого значения. Как видим, последние два снятия ликвидности привели к довольно существенным движениям. Таким образом, мы практически уверены в том, что цена уйдет ниже текущей линии тренда, вопрос в том – откуда начнется новое падение? Наиболее актуальной областью POI выступает «медвежий» FVG на дневном ТФ.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидная область POI на продажу в данное время есть только одна – «медвежий» IFVG на дневном ТФ.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
