Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжила нисходящее движение после того, как преодолела очередную восходящую линию тренда. Как мы уже говорили, на дневном ТФ продолжается флэт, поэтому текущее падение – техническое в рамках глобального бокового канала. В пятницу в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за октябрь, который и спровоцировал очередное падение европейской валюты. С нашей точки зрения, этот отчет – лишь еще один повод для продаж евро, которыми в последнее время рынок активно пользуется. Формально, раз инфляция снизилась, значит ЕЦБ стал на один маленький шажочек ближе к новому смягчению монетарной политики. А тот факт, что на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ и Кристин Лагард открыто сообщила, что текущие параметры монетарной политики полностью устраивают регулятор, а инфляция – стабильна и находится около целевого уровня, не имеет значения.
С технической точки зрения, у нас новая нисходящая тенденция, а евровалюта может падать еще на 130-140 пунктов в рамках все того же бокового канала. Поэтому вполне возможно, что на новой неделе мы вновь будет наблюдать полностью алогичное(с фундаментальной и макроэкономической точки зрения) падение.
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов около уровня 1,1534, но сформировались они ближе к вечеру, когда движение вниз уже по факту было завершено. На американской торговой сессии не было ни одного важного отчета или другого события.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Глобальная техника решает все!
Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Фунт готовится к глобальному росту.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 ноября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе, но по итогу завершила восходящую. В последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется.
На 3 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1595). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации индексов деловой активности. Из этой серии отчетов внимание привлекает только индекс ISM для сектора производства в США. Этот отчет важный и может спровоцировать сильную реакцию рынка.
Торговые рекомендации:
В понедельник трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, а торговать могут от уровня 1,1534. Как мы уже говорили, из-за флэта на дневном ТФ падение евро может продолжаться на технических основаниях еще неделю.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
