В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1520 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1520 произошло, но дождаться там формирования подходящих точек входа в рынок не удалось. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны полностью совпал с прогнозами экономистов, что не предоставило шанса покупателям евро на более крупную восходящую коррекцию в первой половине дня. В итоге пара продолжила снижение. Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индекс ISM по США, а также выступления члена FOMC Мэри Дейли и члена FOMC Лизы Д. Кук. В последнее время заявления представителей ФРС трактуются в пользу покупателей доллара, так что и в этот раз не стоит ждать исключений. В случае дальнейшего падения пары, что более вероятно, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1499 будет основанием для открытия длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1541, образованному по итогам первой половине дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1579. Самой дальней целью будет уровень 1.1610, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1499, давление на евро возрастет довольно серьезно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1461. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1428 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы, дождавшись статистики, и убедившись в том, что ничего помочь она не может, воспользовались моментом и увеличили давление на европейскую валюту. Скорей всего оно сохранится и во второй половине дня. Однако действовать оптимальней всего на коррекции. Формирование ложного пробоя в районе 1.1541 будет идеальным условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1499. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1461, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1428, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1541, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более резкий рывок евро вверх, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1579. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1610 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1510.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
