Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка, и его главная задача сейчас – максимально запутать трейдеров. В понедельник ночью началось движение, которое было очень похоже на новый обвал. Однако новым обвалом это движение не стало. Как только цена достигла пула ликвидности и последнего локального минимума, как тут же произошло новое снятие ликвидности. Таким образом, с текущих позиций весьма целесообразно ожидать новый виток роста биткоина. Напомним, что по эфиру сложилась схожая картина.
Также напомним, что биткоин с высокой долей вероятности находится во флэте. К сожалению, выделить четкие границы этого бокового канала не получается, ибо их нет. Но два снятия ликвидности на покупку предупреждают о возможном росте криптовалюты. Вряд ли сильном, но все же росте.
Все ключевые и глобальные факторы роста биткоина рынок уже давно отработал. Очередной «халвинг», трехлетние ожидания смягчения монетарной политики ФРС, торговая война Дональда Трампа, улучшение законодательной базы для криптовалют в США, которое делает их оборот более привлекательным и простым. Таким образом, веских причин для нового глобального роста криптовалюты мы не видим.
Пампинг «цифрового золота» может возобновиться, так как никто не может запретить институциональным инвесторам скупать криптовалюту по любым ценам. В то же время еще раз обращаем внимание на тот факт, что восходящая тенденция сломана, последние два паттерна на дневном ТФ – «медвежьи», а рост можно ожидать лишь краткосрочный, исходя из снятия ликвидности на 4-часовом ТФ.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, и на этом пока все движение закончилось. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ теперь имеется два «медвежьих» FVG. Таким образом, от ближайшего из них мы бы ожидали реакции цены и новый виток падения с целями ниже 100 000$. Напомним о необходимости получения подтверждений любому сигналу на младших ТФ и ордерах Stop Loss. Также напомним, что ожидаемое падение может произойти когда угодно.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме техническая картина начинает преобразовываться, но сильно понятнее не становится. Основная проблема заключается в структуре, которую определить сейчас очень сложно. Имеется флэт с наклонной нижней границей, что еще больше усложняет процесс анализа. Во флэте следует искать девиации и снятия ликвидности. Внутренние паттерны не имеют особого значения. Как видим, последние три снятия ликвидности привели к довольно существенным движениям. В данное время сформировалось четвертое снятие ликвидности – на покупку. И с линии тренда, и с предыдущего минимума. Поэтому в краткосрочной перспективе мы ожидаем рост биткоина. И, как следствие, эфира.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидная область POI на продажу в данное время есть только одна – «медвежий» IFVG на дневном ТФ. Возможно, сегодня сформируется еще один «медвежий» FVG по падению в понедельник.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
