В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3098 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.3098 произошло, но до формирования там подходящих точек входа в рынок дело не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3139 привел к продажам фунта, которые вылились в фиксацию убытков.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт отреагировал ростом, а доллар падением на новости о том, что индекс настроения потребителей от Университета Мичигана в США резко снизился до 50,3 пункта. Сейчас любые плохие новости из США рассматриваются как дополнительный повод убедить ФРС в том, что ставки в декабре все же нужно снижать, на что доллар реагирует падением. Сегодня по Великобритании нет никакой статистики, так что наверняка трейдеры сосредоточат свое внимание на выступлении заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли. Ее жесткий посыл может помочь фунту с дальнейшим ростом. В случае снижения GBP/USD, действовать буду в районе поддержки 1.3139, образованной по итогам сегодняшнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом на открытие длинных позиций с целью дальнейшего роста пары в район сопротивления 1.3179, выступающего максимумом прошлой недели. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3216. Самой дальней целью будет область 1.3244, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3139, давление на пару возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3098. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3056 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы особо и не пытались что-то в пятницу предпринимать. Достаточно сильная коррекция по фунту рискует перерасти в новый бычий рынок, так что будьте с продажами осторожны. В случае дальнейшего роста пары первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3179. Формирования там ложного пробоя вместе с голубиными комментариями представителя Банка Англии будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3139, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3098. Самой дальней целью выступит область 1.3056, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3179, покупатели получат шанс на более крупный рост пары, что может привести к формированию нового бычьего рынка. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3216. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3244, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3115.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
