Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в понедельник, как и предполагалось, торговалась с минимальной волатильностью, поэтому нет даже смысла говорить, упала цена или же поднялась за минувшие сутки. Движение на 40 пунктов за 24 часа – это рыночный шум. Тоже самое касается и влияния фундаментального фона. Вчера стало известно, что в ближайшее время «шатдаун» в США может завершиться, что теоретически должно было бы поддержать доллар. И на американской торговой сессии мы наблюдали некоторое время укрепление американской валюты. Но почему доллар тогда не рос с самого утра? Почему доллар рос в течение последних полутора месяцев, когда продолжался «шатдаун»? Логики в движениях в понедельник совершенно точно больше не стало.
С технической точки зрения, все достаточно прозаично. Цена достигла линию Сенкоу Спан Б, цена отскочила от этой линии, как и предполагалось. Скорее всего, эта линия будет преодолена на этой неделе, но, как мы видим, не с первой попытки. Если преодоление случится, тогда можно будет рассчитывать на полноценную восходящую тенденцию. А небольшой откат вниз создаст вторую точку опоры для линии тренда.
На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала, хотя цена все же подходила к линии Сенкоу Спан Б и с небольшой погрешностью отработала ее. Таким образом, мы считаем, что именно отскок от этой линии спровоцировал падение. То есть опять речь идет о чисто технических факторах движения пары.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Дональд Трамп и ФРС.
Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Как сделать хорошую мину при плохой игре?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование очередной нисходящей тенденции. Линии тренда в данное время нет, поэтому ориентироваться можно только на линии индикатора Ишимоку. Если Сенкоу Спан Б будет преодолена, значит тенденция изменится на восходящую. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений в последнее время является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. Так как цена приближалась к нижней границе бокового канала, в ближайшее время можно локальной восходящей тенденции на часовом ТФ.
На 11 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1571) и Киджун-сен (1,1531). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе запланировано выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также публикация индексов ZEW. Мы не можем назвать ни одно из этих событий важным. Даже выступление Кристин Лагард. Волатильность может быть вновь слабой.
Торговые рекомендации:
Во вторник трейдеры могут рассчитывать на возобновление роста, если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена или случится отскок от линии Киджун-сен. В этом случае можно будет открывать длинные позиции с целью 1,1604-1,1615. Короткие позиции можно рассмотреть при закреплении ниже критической линии, но сильного движения ожидать не стоит.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
