Пара EUR/USD в понедельник торговалась горизонтально после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,1594. Таким образом, процесс падения котировок может быть сегодня продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1517. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и нового роста в направлении 1,1594, а закрытие над 1,1594 – повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1656.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Новая волна вверх пока не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки не пользуются предоставленными возможностями для наступления, а медведи атакуют зачастую на голом энтузиазме, не имея информационной поддержки. Чтобы текущий тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656 или две «бычьих» волны подряд.
В понедельник трейдеры могли отработать только сообщение от Дональда Трампа о завершении «шатдауна» в ближайшее время. По словам президента США, демократы и республиканцы пришли ко временному соглашению в Сенате, которое позволит профинансировать работу правительства, как минимум, до 30 ноября. Однако теперь за законопроект должна проголосовать еще Нижняя палата, а также должны быть учтены все правки конгрессменов, если таковые будут. Поэтому до конца недели работа правительства может оставаться на паузе. Трейдеры крайне вяло отреагировали на эту позитивную весть, но я также напоминаю, что и на начало «шатдауна» они не отреагировали. Таким образом, я считаю, что информационный фон в данное время не слишком волнует рынок или же он не настроен на активные торги при любых новостях и событиях. Движения на рынке остаются слабыми, хотя различного рода информации в последние недели поступило достаточно много.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,1538. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Закрытие котировок под уровнем 1,1538 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,1448. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-20 UTC).
Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW (10-00 UTC).
Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (10-00 UTC).
11 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, но для меня ни одной интересной среди них нет. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник если и будет, то слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
В данное время я не советую рассматривать сделки на продажу, так как считаю, что медведи уже перевыполнили план с большим запасом. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,1517 с целью 1,1594. Эта цель была отработана. Новые покупки – при отбое от уровня 1,1517 или при закрытии над 1,1594.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
