Биткоин скорректировался к ближайшему «медвежьему» FVG и практически сразу получил реакцию на этот паттерн. Таким образом, трейдеры уже имели отличную возможность открывать короткие позиции, ожидая дальнейшего падения. Напомним, что реакция цены на паттерн не означает, что криптовалюта обязательно покажет сильное движение. Но это торговый сигнал, который можно отработать. Также этот торговый сигнал получил подтверждение на часовом ТФ, где был произведен слом локальной восходящей структуры. Таким образом, биткоин может продолжить свое падение, согласно общей нисходящей структуре тренда.
В целом, вчера не было никаких особых событий, которые бы объясняли новое падение биткоина. Напомним, что в понедельник многие «криптоэксперты» ликовали по поводу нового роста «цифрового золота» на фоне возможного завершения «шатдауна» в США. Как видим, возможное завершение «шатдауна» на этой неделе не помешало биткоину упасть уже во вторник. Таким образом, наша точка зрения остается неизменной – биткоин и дальше будет только падать, утягивая за собой вниз весь криптовалютный рынок.
Конечно, текущий нисходящий тренд(как и любой другой тренд) может завершиться в любой момент. Однако для того, чтобы идентифицировать это завершение, нужно «бычьи» паттерны и сигналы о развороте вверх. В данное время нет ни того, ни другого. Если технические основания для роста появятся, мы о них напишем.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, а на этой прошлой рухнул еще раз. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан(как и предполагалось), и теперь этот паттерн более не актуален. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ имеется сразу три неотработанных «медвежьих» FVG. От этих FVG в будущем мы рассматриваем открытие новых коротких позиций. Вчера был получен сигнал на продажу в ближайшем из этих FVG. Мы не считаем, что нисходящий тренд по биткоину завершится в ближайшее время, а сигналов на покупку сейчас в любом случае нет.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме техническая картина преобразовалась, и теперь нисходящий тренд не вызывает сомнений. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 111 100$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. При чем цена должна не просто пробить его(что будет считаться снятием ликвидности с очевидного экстремума), а закрепиться выше него. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется. На 4-часовом ТФ в данное время нет паттернов, от которых падение могло бы возобновиться/продолжиться, поэтому все внимание – на дневной «медвежий» FVG.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$–102 700$, и эта цель была достигнута. Теперь стоит ожидать нового падения с целями 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) и 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидных областей POI на продажу только на дневном ТФ – три. Это три «медвежьих» FVG. От ближайшей из них вчера была получена реакция...
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
