Евро продолжил терять позиции в паре с долларом, а фунт остался торговаться в рамках бокового канала. Давление на японскую иену значительно возросло после новостей о сокращении японской экономики в 3-м квартале этого года.
Сильные данные по росту производственного индекса Empire Manufacturing в США и заявления представителей ФРС на тему осторожного снижения процентных ставок помогли вчера американскому доллару с ростом против ряда рисковых активов. Трейдеры продолжили переосмысливать свои ожидания относительно дальнейшего снижения ставок в США. В краткосрочной перспективе динамика доллара, вероятно, продолжит зависеть от экономических данных из США и риторики ФРС. Если данные будут оставаться сильными, а ФРС продолжит придерживаться осторожного подхода к снижению ставок, доллар может продолжить укрепляться.
К сожалению, сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что на сильную волатильность в паре EUR/USD лучше не рассчитывать. Это означает, что трейдеры, ориентированные на краткосрочные колебания, скорее всего, не найдут значительных возможностей для торговли. Объемы торгов, вероятно, также останутся сниженными, поскольку крупные институциональные инвесторы предпочтут дождаться публикации более значимых экономических данных. В таких условиях, когда определяющие факторы отсутствуют, технический анализ выходит на первый план. Уровни поддержки и сопротивления, сформированные в предыдущие торговые сессии, становятся ключевыми ориентирами.
Что касается британского фунта, то сегодня в первой половине дня также нет никаких данных по Великобритании. Учитывая отсутствие макроэкономических новостей, внимание рынка будет полностью сосредоточено на выступлении Хью Пилла. Его комментарии относительно текущей инфляционной ситуации, перспектив денежно-кредитной политики и общего состояния британской экономики могут оказать влияние на котировки фунта стерлингов и настроения инвесторов. Рынок будет внимательно следить за сигналами о возможных будущих шагах Банка Англии. Любые намеки на более «выжидательную» позицию, подразумевающую сохранение ставок без изменений для борьбы с инфляцией, могут укрепить фунт. И наоборот, более «голубиные» сигналы, указывающие на потенциальное снижение ставок в будущем, могут оказать давление на британскую валюту.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1605 могут привести к росту евро в район 1.1635 и 1.1655
Продажи на прорыв уровня 1.1585 могут привести к падению евро в район 1.1564 и 1.1543
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3170 могут привести к росту фунта в район 1.3211 и 1.3244;
Продажи на прорыв уровня 1.3145 могут привести к падению фунта в район 1.3110 и 1.3085;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 155.20 могут привести к росту доллара в район 155.55 и 155.84;
Продажи на прорыв уровня 155.00 могут привести к распродажам доллара в район 154.75 и 154.37;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1606 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1582 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3170 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3137 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6505 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6466 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4059 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4042 на возврате на этот уровень;
