В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3138 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3138 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт отреагировал падением на новости о том, что инфляция в Великобритании в октябре этого года хоть и выросла, но полностью совпала с прогнозами экономистов. Все это позволяет Банку Англии и дальше придерживаться выжидательной позиции в отношении процентных ставок. Во второй половине дня ожидается отчет по сальдо баланса внешней торговли США, а также будет опубликован протокол прошлого заседания Федеральной резервной системы, на котором процентные ставки были снижены на четверть пункта. Этим протоколом могут воспользоваться покупатели фунта, однако до крупного роста пары дело вряд ли дойдет. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также привлечет внимание трейдеров. В случае снижения GBP/USD, действовать будут в районе ближайшей поддержки 1.3111, тест которой состоится в ближайшее время. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на рывок к уровню 1.3145. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3176. Самой дальней целью окажется область 1.3211, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3111 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет, что приведет к риску возврата медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3086 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3052 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта проявили себя при в первой половине дня, но пока добиться полного контроля над рынком не удалось. В случае коррекции пары первого проявления медведей буду ждать в районе сопротивления 1.3145, образованного по итогам европейской сессии. Формирования ложного пробоя в этом диапазоне будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3111. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3086. Самой дальней целью выступит область 1.3052, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт возрастет во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3145, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3176. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3211, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3111.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
