В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1521 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1521 привели к точке входа на продажу евро, но после снижения на 10 пунктов давление на пару ушло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Хорошие данные по Германии и ценам производителей вместе с отчетом Бундесбанка спали евро от очередной распродажи, которая ожидалась в первой половине дня. Но впереди очень много весьма ожидаемой статистики, которая может все перевернуть. Ожидается выход данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы за сентябрь этого года. Это первые отчеты по рынку труда с момента шатдауна, так что реакция рынка может быть какой угодно. В случае возврата давления на пару, лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1513, образованной по итогам сегодняшнего дня, даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1541. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1564. Самой дальней целью будет уровень 1.1584, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1513, давление на евро только возрастет, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего рынка. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1492 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1472 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока занимают выжидательную позицию, так как сложно предположить, каким будет отчет по рынку труда США и какой будет на него реакция. Только хорошая статистика приведет к новому укреплению доллара. В случае слабых данных и роста EUR/USD первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1541. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1513. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1492, что лишь укрепит медвежий рынок. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1472, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1541, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1564. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1584 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1513.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
