Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг показала сначала рост, а затем падение. Вчера в США были опубликованы отчеты, которых рынок ждал с большим нетерпением, хотя мы во вчерашних статьях предупреждали, что эти данные уже не имеют особого значения ни для ФРС, ни для рынка. Все потому, что были опубликованы данные за сентябрь-месяц, а на дворе(кто не помнит) уже почти декабрь. Более того, сами отчеты вызывают очень много вопросов относительно своей точности. Уровень безработицы в США вырос до 4,4%, но при этом и заметно выросло количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора – плюс 119 тысяч. Но и это еще не все. После публикации сентябрьского пакета статистики крайне сложно ответить на вопрос, в каком состоянии находится рынок труда? Несколько месяцев подряд он показывал удручающие результаты, но в сентябре ФРС только начала снижать ключевую ставку, поэтому никакого эффекта рынок труда не мог возыметь. Получается, что он поднялся с колен даже без помощи ФРС. И зачем тогда ФедРезерв понижал ставку? И самое главное – что будет делать дальше?
Тот факт, что доллар сначала падал, потом рос говорит о том, что трейдеры и сами не поняли, что означает вся эта информация. Цене не удалось закрепиться выше линий индикатора Ишимоку, поэтому на часовом ТФ сохраняется полностью алогичная, очередная нисходящая тенденция.
На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал до публикации американской статистики. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,3050, поэтому весь день трейдеры могли находиться в лонгах. По итогу пара отработала и линию Сенкоу Спан Б, и уровень 1,3115, поэтому возможностей закрыть длинные позиции в прибыли было предостаточно.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. И смех, и грех: протокол ФРС.
Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Отчет NonFarm Payrolls ничего не меняет.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 октября.
Отчет COT.
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу.
Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету(от 23 сентября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а новых – нет.
В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара GBP/USD наконец-то пробила линию тренда и преодолела линию Сенкоу Спан Б. Как оказалось ненадолго и только для того, чтобы сначала на неделю уйти во флэт, а потом возобновить падение. В ближайшие недели можно ожидать продолжения роста британского фунта, но нужно, чтобы поток неконтролируемого негатива из Великобритании прекратился. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, но для этого теперь требуется преодоление линий индикатора Ишимоку.
На 21 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3111) и Киджун-сен (1,3118) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности за ноябрь. Это относительно важные данные, которые могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. Тоже самое касается и индекса настроения потребителей в США.
Торговые рекомендации:
Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена закрепиться ниже уровня 1,3050 или еще раз отскочит от линий индикатора Ишимоку. Длинные позиции станут актуальными при закреплении выше Киджун-сен с целью уровень 1,3212.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
