Биткоин за последние две недели потерял 21000$ стоимости. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c, которая приняла не совсем стандартный вид, так как пик волны b находится выше начала волны a. Предполагаемая волна с в с принимает пятиволновой вид, что вполне допустимо допустимо. Если это предположение верно, то волна 3 в с в с завершила свое построение, началось построение коррекционной волны 4. Эта волна может получиться практически любой по протяженности, но размер волны 2 оказался очень небольшим, что позволяет допустить небольшой размер волны 4. Если это предположение верно, то снижение котировок биткоина может возобновиться уже сегодня или завтра. Также отмечу неудачную попытку прорыва отметки 88100$, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Если предположить, что повышательный участок тренда завершился не 14 августа, а 6 октября, то в данное время строится волна 3 в 3 нового импульсного участка тренда, что не меняет сути дела.
В компании BlackRock(которая столкнулась с массовым оттоком капитала из биткоин-инструментов) в понедельник сообщили, что цифровое золото является инструментом сохранения стоимости, а не просто платежной системой. Также в компании заявили, что структура инвесторов в биткоин-ETF изменилась в 2024 году. Если поначалу до 80% инвесторов являлись розничными, то сейчас количество розничных и институциональных практически сравнялась. Мне эти данные позволяют сделать вывод о том, что розничные трейдеры все еще оказывают значимое влияние на курс биткоина. Розничные трейдеры, как правило, более подвержены паническим настроениям, так как их капиталы невелики. Исходя из этого, биткоин может продолжить снижение на сильном страхе рынка, а институционалам может не хватить сил удержать рынок не текущих отметках. Их капиталы и возможности тоже небезграничны.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
