Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника в третий раз попыталась за последние дни начать восходящую тенденцию на часовом ТФ, и вновь безуспешно. Таким образом, несколько дней подряд евро, по сути, торгуется в очередном флэте ниже критической линии. Никакой важной макроэкономической статистики или фундаментальных событий в понедельник не было ни в ЕС, ни в США, поэтому очередной флэт, очередной «скучный понедельник», и очередная низкая волатильность абсолютно не удивительны. Рынок мало того, что не хочет сейчас торговать, так еще и никаких драйверов в понедельник не было.
В техническом плане цена преодолела нисходящую линию тренда, но какой в этом смысл, если линии индикатора Ишимоку она преодолеть не может? Мы увидели очередной пробой очередной нисходящей линии тренда в очередной раз без каких-либо «последствий». Если пара не сумеет закрепиться выше линий индикатора Ишимоку, то движение вниз продолжится в рамках бокового канала на дневном ТФ 1,1400-1,1830, несмотря на преодоление линии тренда.
На 5-минутном ТФ вчера был сформирован только один торговый сигнал, но его можно было отработать. Правда, рассчитывать сейчас на прибыль на рынке крайне сложно – движений практически нет. Все же цена отскочила от области 1,1542-1,1563, что и позволяло открывать короткие позиции. К концу дня их можно было закрывать прибыль пунктов 10. Или оставлять открытыми, выставив Stop Loss в безубыток.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Рынок опять будет мучаться.
Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Ни туда, ни сюда.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 ноября.
Отчет COT.
Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 7 октября, то есть является уже, мягко говоря, неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – на 2,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю увеличилась на 0,9 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, несмотря на пробой линии тренда. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время рассчитывать можно даже в рамках локальной тенденции. Но теперь для такого движения требуется закрепление цены выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен.
На 25 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1563) и Киджун-сен (1,1550). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликовано несколько отчетов. Правда, мы не считаем, что они смогут изменить текущую картину положения вещей. Индекс цен производителей, отчет ADP и розничные продажи – это, конечно, интересно, но это не самые важные показатели состояния американской экономики.
Торговые рекомендации:
Во вторник трейдеры могут торговать от уровня 1,1542 в совокупности с критической линией. В случае отскока – продажи, в случае закрепления выше линии Сенкоу Спан Б – покупки. Однако прошлая неделя и понедельник еще раз доказали то, о чем мы говорим постоянно – рынок не хочет торговать, волатильность низкая, логичных движений по-прежнему мало.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
