Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1517, что позволяло ей продолжить процесс роста. Однако к концу дня котировки выполнили возврат к уровню 76,4%. Сегодня отбой от этого уровня вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1594. Закрепление курса пары под уровнем 1,1517 позволит ожидать некоторое падение европейца.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но их стремления по-прежнему не хватает для формирования тренда. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656.
В понедельник информационный фон практически отсутствовал. Единственным отчетом дня стал индекс бизнес-климата в Германии, но на него трейдеры не обратили никакого внимания. За последние недели я могу выделить только одно достаточно глобальное событие. И это не возобновление публикаций по рынку труда и безработице в США. На рынке вновь растут «голубиные» ожидания в отношении декабрьского решения ФРС по ДКП. Я не буду вдаваться в подробности, скажу только, что это всего лишь ожидания на текущую минуту. Сегодня они могут быть «голубиными», завтра трейдеры получат сильные данные по рынку труда и слабые по инфляции, и они станут тут же «ястребиными». Однако на текущее время трейдеры практически уверены, что в декабре FOMC снизит ставку в третий раз подряд, поэтому доллар имеет все шансы возобновить процесс падения. Но за последнюю неделю быки так и не перешли в закономерное наступление, что я и хотел отметить в этой статье. Активность трейдеров остается минимальной, а активность быков – еще ниже.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,1649, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения. Закрепление котировок под уровнем 1,1538 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1448. Закрепление курса пары над уровнем 1,1538 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении следующего зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Две «бычьи» дивергенции у индикатора CCI повышают вероятность разворота вверх.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3377 Long-контрактов и 2381 контракт Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 137 тысяч.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение, а доллар теряет статус «мировой резервной валюты».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа новых работников за неделю ADP (13-15 UTC).
США – Индекс цен производителей (13-30 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC).
25 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары я бы сегодня не советовал рассматривать, так как быки могут перейти в новое наступление. Оно вряд ли будет стремительным, но все же. Покупки можно открывать при отбое на часовом графике от уровня 1,1517 с целью 1,1594.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
