Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника все-таки начала восходящее движение, а реакцию рынка на макроэкономический фон наконец-то можно назвать логичной. Обо всем по порядку. Цена пробила и преодолела очередную нисходящую линию тренда, что подразумевало дальнейший рост котировок. В течение дня европейская валюта действительно росла, чему явно поспособствовали американские отчеты. Отчет по розничным продажам оказался хуже прогнозов, отчет ADP по рынку труда оказался хуже прогнозов, а индекс цен производителей «каши не испортил». Таким образом, мы наконец-то увидели падение доллара, но оно очень быстро завершилось – около линии Сенкоу Спан Б. Поэтому в данное время нельзя быть уверенными в том, что нисходящая тенденция завершена, а пара не устремится к уровню 1,1400, который является нижней границей бокового канала на дневном ТФ.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала, но они вновь оставляли желать лучшего. Сначала цена отскочила от уровня 1,1542, но смогла пройти вниз всего лишь 10 пунктов. А затем пара преодолела связку уровней и линий в диапазоне 1,1542-1,1563, но смогла пройти вверх всего лишь 10 пунктов. Таким образом, торговый день можно признать неудачным, нисходящая тенденция окончательно не сломлена, линия Сенкоу Спан Б не преодолена.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Заборчики и елочки продолжаются.
Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Британия идет по стопам США: поборы, налоги, пошлины.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября.
Отчет COT.
Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 7 октября, то есть является уже, мягко говоря, неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – на 2,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю увеличилась на 0,9 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, несмотря на пробой линии тренда. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время рассчитывать можно даже в рамках локальной тенденции. Но теперь для такого движения требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б. Без этого пара может взять курс на уровень 1,1400.
На 26 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1580) и Киджун-сен (1,1546). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На среду в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликован относительно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Этот отчет может спровоцировать схожую со вчерашней реакцию рынка. То есть не самую сильную, но хоть что-то.
Торговые рекомендации:
В среду трейдеры могут торговать от линий индикатора Ишимоку. В случае отскока от критической линии можно рассматривать новые покупки с целью линия Сенкоу Спан Б. В случае преодоления линии Сенкоу Спан Б – покупки с целями 1,1604-1,1615 и 1,1657-1,1666. Короткие позиции станут актуальными при закреплении ниже уровня 1,1542 с целями 1,1495 и 1,1400.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
