Доллар вчера растерял достаточно много позиций против евро, фунта и других рисковых активов, на что были определенные причины.
Резкое падение индикатора потребительской уверенности в США и объема розничных продаж стало проблемой для американского доллара. Трейдеры обратили внимание на признаки замедления американской экономики, что подорвало уверенность в агрессивной монетарной политике Федеральной резервной системы. Европейская валюта, напротив, получила поддержку от данных по инфляции в Германии.
Что касается фунта, то он резко вырос против доллара. Дополнительную поддержку паре GBP/USD оказали новости о том, что Великобритания увеличит минимальную заработную плату на 4,1%. Трейдеры восприняли это как признак увеличения инфляционного давления в будущем. Однако некоторые эксперты опасаются, что повышение заработной платы может оказать давление на предприятия, особенно на малый бизнес, и привести к сокращению рабочих мест. Другие же утверждают, что более высокая заработная плата приведет к повышению производительности труда и стимулирует инновации. В то же время Банк Англии, вероятно, будет внимательно следить за развитием ситуации, оценивая потенциальное влияние этого шага на инфляцию. Если инфляция начнет расти слишком быстро, Банк Англии может рассмотреть возможность возврата к повышению процентных ставок, которые и так сейчас находятся на достаточно высоком уровне.
Что касается сегодняшнего дня, то в первой половине дня ожидается отчет Европейского центрального банка по финансовой стабильности, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. В отчете, как ожидается, будут освещены ключевые риски для финансовой системы еврозоны, включая влияние инфляции, торговых пошлин и геополитической напряженности. Особое внимание, вероятно, будет уделено устойчивости банковского сектора к потенциальным потрясениям, а также состоянию рынка недвижимости и корпоративного долга. Выступление Кристин Лагард, которое последует за публикацией отчета, станет еще одной важной возможностью для получения дополнительной информации о позиции регулятора.
Что касается фунта, то сегодня будет представлен бюджет Великобритании на следующий финансовый год. В кулуарах Уайтхолла царит напряженное ожидание, поскольку аналитики и бизнес-лидеры внимательно следят за любыми намеками на политические приоритеты правительства и потенциальным влиянием на экономику. Ожидается, что ключевыми темами бюджета станут поддержка роста, повышение производительности и решение проблем, связанных с высокой инфляцией. Но самое важное заключается в том, каким образом казначейство будет закрывать бюджетные дыры, которые образовались в текущем году.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1605 могут привести к росту евро в район 1.1532 и 1.1565
Продажи на прорыв уровня 1.1585 могут привести к падению евро в район 1.1565 и 1.1525
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3210 могут привести к росту фунта в район 1.3245 и 1.3277;
Продажи на прорыв уровня 1.3182 могут привести к падению фунта в район 1.3154 и 1.3132;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 156.23 могут привести к росту доллара в район 156.67 и 157.06;
Продажи на прорыв уровня 156.00 могут привести к распродажам доллара в район 155.80 и 155.54;
Стратегия Mean Reversion (на возврат)
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1603 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1561 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3212 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3154 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6522 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6491 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4095 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4054 на возврате на этот уровень;
