Пара EUR/USD во вторник выполнила красноречивый отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1517, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1594. Отбой котировок от уровня 61,8% сработает в пользу доллара США и нового падения пары в направлении уровня 1,1517. Закрепление котировок над уровнем 1,1594 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1656.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но их стремления по-прежнему не хватает для формирования тренда. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656.
Во вторник информационный фон США сослужил большую службу трейдерам-быкам, а сами быки наконец не упустили свой шанс для атаки. Вчера вышло ровно три отчета по американской экономике, и два из них показали значения хуже ожиданий рынка. Если индекс цен производителей можно записать в условно-нейтральные отчеты, то объемы розничных продаж оказались ниже прогнозов, а отчет ADP показал сокращение рабочих мест на 13,5 тысячи. Таким образом, трейдеры-быки имели возможность перейти в наступление и сделали это. На мой взгляд, общий информационный фон остается негативным именно для доллара, так как из Евросоюза разочаровывающих новостей в последнее время не поступало. ЕЦБ не собирается понижать процентные ставки, а ФРС уже в декабре с вероятностью больше 80% проведет третье смягчение ДКП в этом году. Актуальных данных по рынку труда трейдеры по-прежнему не видели, поэтому в начале декабря для доллара может возникнуть новая опасность серьезного падения. Если рынок труда опять покажет свою слабость, это будет дополнительной причиной избавляться от американского доллара.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI. Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,1538, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от зоны 1,1649–1,1680 сработает в пользу доллара и некоторого падения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3377 Long-контрактов и 2381 контракт Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 137 тысяч.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение, а доллар теряет статус «мировой резервной валюты».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (13-30 UTC).
США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC).
США – Индекс деловой активности Чикаго (14-45 UTC).
26 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, лишь одну из которых можно считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары сегодня будут возможны при отбое от уровня 1,1594 на часовом графике с целью 1,1517. Но я рассчитываю на новый рост. Покупки можно было открывать при отбое на часовом графике от уровня 1,1517 с целью 1,1594. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
