Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды второй день подряд более или менее хорошую волатильность. Мы не можем сказать, что рост европейской валюты был логичным в разрезе макроэкономического и фундаментального фона, но мы много раз повторяли: любое движение вверх сейчас логичное априори, так как восходящий тренд сохраняется. Помимо восходящего тренда, сохраняется на дневном ТФ и флэт. Так как цена дважды опускалась в последние недели в область его нижней границы(1,1400), то рассчитывать на разворот и исключительно технический рост тоже можно было. Таким образом, нас вчерашний рост пары при довольно неплохой статистике в США не удивил.
Прежде, чем начать рост, пара сходила вниз как раз на том единственном отчете в США, который оказался в пользу доллара. Количество заказов на товары длительного использования в сентябре выросло на 0,5% вместо прогнозируемых 0,2%, что и спровоцировало небольшое укрепление доллара. Однако доллар в последние недели явно исчерпал свой лимит удачи. Два месяца рынок игнорировал новости.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара оттолкнулась от линии Сенкоу Спан Б, знатно напугав трейдеров, которые, как и мы, ждали роста. До линии Киджун-сен цена не добралась всего лишь несколько пунктов, поэтому следующий сигнал был сформирован при преодолении линии Сенкоу Спан Б. Стоило ли открывать длинные позиции – вопрос открытый, так как ближайшая целевая область 1,1604-1,1615 располагалась в непосредственной близости.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Рост евро вновь откладывается.
Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Налоги повышены, бюджет опубликован.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября.
Отчет COT.
Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 7 октября, то есть является уже, мягко говоря, неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – на 2,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю увеличилась на 0,9 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD все-таки начала формирование восходящей тенденции и с горем пополам преодолела линию Сенкоу Спан Б. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время рассчитывать можно даже в рамках локальной тенденции. Рост европейской валюты сильным назвать нельзя, но внутри флэта все движения обычно рэндомные и сумбурные.
На 27 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1580) и Киджун-сен (1,1545). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Поэтому волатильность вновь может быть минимальной. Если европейская валюта продолжит рост без новостной поддержки, это будет очень хороший признак возобновления глобального тренда 2025 года.
Торговые рекомендации:
В четверг трейдеры могут торговать от области 1,1604-1,1615. В случае отскока от этой области можно рассматривать новые продажи с целями линия Сенкоу Спан Б и линия Киджун-сен. В случае преодоления области – покупки с целью 1,1657-1,1666.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
