Биткоин продолжает восходящую коррекцию после 12-дневного обвала. В совокупности биткоин восстановился за последние несколько дней на 10 000$, что может показаться внушительным. Однако за последние пару месяцев биткоин потерял 45 000$ стоимости, а учитывая стремительность падения, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. В любом случае, чтобы идентифицировать завершение тренда нужны разворотные паттерны, «бычьи» сигналы. Сейчас таковые имеются только на 4-часовом ТФ, и они лишь поддерживают текущую коррекцию.
Что можно еще сказать по технической картине? На дневном ТФ коррекцию, выгодную трейдерам, можно ожидать только к единственному «медвежьему» FVG. В реальности коррекция может быть абсолютно любой, но нас интересует коррекция в области POI, так как именно такие области позволяют открывать трейдерам новые сделки с высокой степенью получения прибыли. Не факт, что биткоин доберется до области 96 800$ - 98 000$, поэтому 4-часовой ТФ призван облегчить анализ коррекционного движения.
На 4-часовом ТФ нас в первую очередь будут интересовать в ближайшее время области флэта и снятия ликвидности на продажу. Объясним почему. Как правило, новый тренд начинается после флэта, поэтому любой флэт – это возможность сформировать новые позиции по тренду. Снятия ликвидности – это сигналы маркет-мейкеров о готовящемся движении в противоположном направлении. В данное время на 4-часовом ТФ ничего такого нет. Единственный «медвежий» FVG вряд ли станет отправной точкой для нового обвала «цифрового золота». Поэтому коррекция, скорее всего, будет продолжаться в ближайшее время.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан и преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи). Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Однако этот паттерн располагается достаточно далеко от текущей цены. Хватит ли сил у «цифрового золота» на такую сильную коррекцию?
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что тенденция сломлена. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ было сформировано в последнее время 2 «медвежьих» FVG и два «бычьих». «Медвежьи» пока игнорируются, а «бычьи» получают реакцию цены. Таким образом, коррекция пока продолжается. Самый последний «бычий» FVG в будущем также может получить реакцию цены, что укажет еще раз на продолжение коррекционного движения.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI можно выделить только ближайший неотработанный «медвежий» FVG на дневном ТФ. Нужна реакция на него с подтверждением в виде слома структуры на младших ТФ или же формирование флэта на 4-часовом ТФ с девиациями на продажу.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
