В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1571 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1571 привели к точке входа на покупку евро, однако после роста пары на 10 пунктов давление на евро вернулось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Резкое падение объема розничных продаж в Германии на 0,3% при прогнозе роста на 0,2% вылились в снижение EUR/USD в первой половине дня. Довольно умеренные данные вышли и по рынку труда Германии, что не позволило покупателям евро сильно реабилитироваться. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, а также не запланировано и выступлений представителей ФРС, так что рынок может достаточно быстро отыграть снижение, наблюдаемое в ходе европейских торгов. В случае дальнейшего снижения евро первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.1571, образованной еще вчера. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1591. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1613. Самой дальней целью будет уровень 1.1635, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1571, давление на евро серьезно возрастет, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1549 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя, и теперь явно рассчитывают на обновление более крупной поддержки 1.1549. Учитывая, что торговля ведется в районе 1.1571, все будет зависеть именно от этого уровня. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1549. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1527, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1493, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1571, что более вероятно, евро вернет часть позиций, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1591. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1613 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 7 октября
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 октября сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей перехватить инициативу.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1571.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
