Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста, достигла зону сопротивления 1,1645–1,1656, выполнила отбой от нее и возврат к зоне поддержки 1,1594–1,1607. Таким образом, сегодня отбой котировок от зоны 1,1594–1,1607 вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны сопротивления. Закрепление курса пары под зоной 1,1594–1,1607 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1517.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд все еще остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но их стремления по-прежнему не хватает для формирования тренда. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656.
В понедельник информационный фон информационный фон был достаточно интересным, но трейдеры весьма странно его отработали. Утром, когда никаких причин для продаж доллара не было, мы наблюдали рост, а вечером, когда причины для продаж доллара появились, мы наблюдали падение пары. Таким образом, индекс деловой активности ISM в секторе производства США оказал крайне странное воздействие на рынок. В ноябре деловая активность упала с 48,7 пунктов до 48,2 пунктов, хотя трейдеры ожидали снижения только до 48,6 пунктов. Однако слабое значение индекса ISM не остановило медведей. Трейдеры-медведи все еще не потеряли тренд, хоть в последние недели атакуют чаще быки. Таким образом, и графическая картина сейчас неоднозначная, и рынок весьма странно отреагировал на первый важный отчет на этой неделе, и быкам не удалось преодолеть важную зону 1,1645–1,1656. Теперь быкам нужно удержать хотя бы зону 1,1594–1,1607. Если они ее потеряют, медведи могут перейти в новое полноценное наступление. А уже через неделю состоится заседание ФРС, в «голубиных» результатах которого я не уверен на текущий момент.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот рост к уровню коррекции 23,6% – 1,1649, отбой от него и разворот в пользу американского доллара. Таким образом, в ближайшее время пара может находиться в падении в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,1649–1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12897 Long-контрактов и 2857 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение, а доллар теряет статус «мировой резервной валюты».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC).
2 декабря календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет средним по силе и преимущественно в первой половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,1594–1,1607 с целью 1,1517. Покупки можно открывать сегодня при отбое от зоны 1,1594–1,1607 с целью 1,1645–1,1656.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
