В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1591 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но из-за низко волатильности до теста 1.1591 дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по инфляции в еврозоне за ноябрь этого года совпали с прогнозами экономистов, что привело к сохранению очень низкой рыночной волатильности в паре EUR/USD. Скорей всего, что аналогичным образом ситуация будет развиваться и во второй половине дня, так как важной статистики по США нет. Ожидается лишь выступление члена FOMC Мишель Боуман, которая вряд ли будет касаться темы денежно-кредитной политики, и также индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP. В случае снижения пары и какой-либо реакции на данные, первого проявления покупателей ожидаю в районе все той же поддержки 1.1591, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1623. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1651. Самой дальней целью будет уровень 1.1678, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1591, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1558 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы никак себя не показали в ходе европейских торгов, да и вряд ли проявят себя в ходе американской сессии. Давление на доллар из-за ожидания снижения ставок в США все же имеет сейчас куда больший вес, так что любые разговоры на эту тему в политических кулуарах могут привести к новому росту EUR/USD. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1623 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1591, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1558, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1623, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1651. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1678 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 14 октября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 897 до уровня 243 010, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 857 до уровня 134 685. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 744.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1600.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
