В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1651 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1651 привели к хорошей точке входа на продажу евро, но после снижения пары на 15 пунктов давление снизилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Рост индексов PMI для сферы услуг стран еврозоны поддержал евро в первой половине дня. Это привело к возврату пары EUR/USD в район месячного максимума, пробой которого может состояться уже после выхода ряда важных американских данных. Во второй половине дня ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP за ноябрь этого года, индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, изменению объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности США. Только хорошая статистика по рынку труда США вернет спрос на доллар, что приведет к снижению пары EUR/USD, чем можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1623, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1651. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1678. Самой дальней целью будет уровень 1.1703, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1623, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1591 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1558 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя в первой половине дня, но хорошие данные по еврозоне полностью перечеркнули надежды на дальнейшую коррекцию евро. В случае дальнейшего роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1651 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1623, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1591, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1558, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1651, что более вероятно, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1678. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 14 октября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 897 до уровня 243 010, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 857 до уровня 134 685. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 744.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1600.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
