В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3343 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3343 произошел, а обратный тест этого уровня привел к точке входа на покупку фунта. Однако дело до более крупного роста так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупатели фунта проявили себя даже на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по Великобритании, что указывает на возможное продолжение бычьего тренда по паре. Дальнейшее направление будет зависеть от данных по рынку труда США – последних данных, перед финальным заседанием Федеральной резервной системы в этом году. Ожидаются отчеты по еженедельному изменению занятости от ADP, а также уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Кроме этого, будет опубликован индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, давление на GBP/USD вернется, что запрет пару в рамках бокового канала уже до завтрашнего заседания ФРС. В ином случае рост фунта продолжится далее по тренду. В случае снижения пары только формирование там ложного в районе 1.3307 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3357, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3386. Самой дальней целью окажется область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3307 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3266 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта пока никак себя не проявили, явно рассчитываю на хорошую статистику по США, которой может и не быть. Если данные по США разочаруют во второй половине дня, можно рассчитывать на дальнейший рост GBP/USD. В таком случае первого серьезного проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3357. Только формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3307. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3266. Самой дальней целью выступит область 1.3237, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3357, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3386 – максимума прошлой недели. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 28 октября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост коротких и длинных позиций. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как многие вновь начали ставить на то, что Федеральная резервная система США продолжит снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 82 471, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 10 539 до уровня 102 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 636.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3307.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
