Сочетание факторов, включая экономический спад в Китае, проблемы в европейской экономике, структурные изменения в потреблении энергии и увеличение добычи нефти, продолжает оказывать негативное влияние на стоимость нефти. Хотя прогнозы МЭА предполагают некоторое восстановление спроса в будущем, долгосрочные перспективы остаются неясными. Рынок же готовится к дальнейшему снижению стоимости, учитывая перспективы увеличения объема предложений и неопределённость в отношениях ключевых игроков мирового нефтегазового рынка. В то же время, ситуация остается нестабильной и подверженной внешним воздействиям, включая данные по изменению запасов нефти в США, геополитические риски, макроэкономические показатели, политика ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть: текущая ситуация, перспективы и возможные сценарии».
С технической же точки зрения цена нефти марки WTI остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 63.70 (ЕМА200 на дневном графике), 70.00 (ЕМА200 на недельном графике).
Цена также вновь пытается пробиться в зону глобального медвежьего рынка, тестируя стратегический уровень поддержки 58.65 (ЕМА200 на месячном графике).
Отметим, что в октябре и ноябре цена достигала новых минимумов за последние полгода и отметок 56.35 и 57.10.
В случае дальнейшего снижения целями станут локальные уровни поддержки и минимумы апреля-мая 2025 года вблизи отметки 55.50.
В альтернативном сценарии существенное падение цены и тест стратегического уровня поддержки 58.65 может привлечь покупателей, рассчитывающих на отбой от ключевой зоны поддержки. В этом случае первым сигналом о начале реализации данного сценария может стать пробой «круглой» отметки 58.00, а затем сегодняшнего максимума 58.18.
Первая цель коррекции – краткосрочный уровень сопротивления 58.66 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглая» отметка 59.00.
Дальнейший же рост в зону краткосрочного бычьего рынка и выше уровней сопротивления 59.39 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 59.80 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит начало возрождения восходящей динамики цены.
Целями роста в данном случае могут стать ключевые уровни сопротивления 62.40 (ЕМА144 на дневном графике), 63.00, 63.70 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой же уровней сопротивления 64.55 (ЕМА50 на недельном графике), 65.00 вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, открыв перспективу для дальнейшего роста.
Пока что в преимуществе – короткие позиции. Подтвержденный пробой стратегического уровня поддержки 58.65 (ЕМА200 на месячном графике) и отметки 55.50 (минимумы года) окончательно сломает глобальный бычий тренд цены на нефть марки WTI.
Уровни поддержки: 57.00, 56.00, 55.50, 55.00
Уровни сопротивления: 58.00, 58.65, 58.66, 59.00, 59.39, 59.80, 60.00, 61.00, 62.00, 62.40, 63.00, 63.70, 64.00, 64.55, 65.00
Торговые сценарии
- Основной сценарий: Sell Stop 56.90. Stop-Loss 58.30. Цели 56.00, 55.50, 55.00, 54.00, 53.00, 50.00
- Альтернативный сценарий: Buy Stop 58.30. Stop-Loss 57.10, 56.90. Цели 58.65, 59.00, 59.39, 59.80, 60.00, 61.00, 62.00, 62.40, 63.00, 63.70, 64.00, 64.55, 65.00
*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
