Сегодня началась рождественская неделя и на волне оптимизма, который участники торгов получили в конце прошлой недели наблюдается общая положительная динамика, которая может продолжиться и в начале нового 2026 года.
Что является основанием для таких предположений?
Не секрет, что экономические проблемы в Европе фактически исключают сильный инвестиционный интерес со стороны глобальных инвесторов к этому региону. Украинский кризис и противостояние Запада и в значительной мере европейских нынешних элит Москве уже привело к значительному перетеканию капиталов в Штаты, что стало причиной беспрецедентного за последние десятилетия ралли местного фондового рынка. Поэтому все внимание рыночных игроков обращено именно к публикации экономической статистики из Америки и к решениям ФРС по денежной политике.
Вернемся к главной причине нынешнего ралли и к тому почему стоит ожидать его продолжения в январе.
Итак, последнее декабрьское заседания Федрезерва показало, что регулятор, несмотря на аховую ситуацию на рынке труда, в преддверии публикации ноябрьского отчета по потребительской инфляции (CPI) проявил осторожность. В резюме банка по итогам заседания, а также на пресс-конференции Дж. Пауэлла красной нитью проходило опасение того, что активное понижение стоимости заимствований может стимулировать такое же взрывное повышение цен на товары и услуги, то есть инфляцию. Но неожиданно более слабый отчет показал, что пока эти опасения напрасны, что стало причиной повышения вероятности и самого количества процентных ставок в новом году.
Фьючерсы на ставки по федеральным фондам уже показывают возможность с вероятностью в 45.9% снижения ставок уже в марте, хотя до этого такая вероятность была в 40% и в апреле. Это говорит о том, что инвесторы повысили свои ожидания на снижение ставок с весны на зиму, а точнее на февраль. Сохранение таких настроений будет стимулировать дальнейший спрос на акции, прежде всего, американских компаний. Оказывать давление на курс доллара и, возможно, подталкивать вверх спрос на криптовалюты, хоть и незначительный.
Что можно ожидать на этой рождественской неделе?
Считаю, что общая позитивная динамика продолжится, реализуя ралли. Доллар будет находиться под прессингом, но несильным к основным валютам по причине их фундаментальной слабости из-за экономических и геополитических проблем в странах Запада.
В целом оцениваю общие рыночные настроения, как позитивные.
Прогноз дня:
AUD/USD
Пара нашла поддержку на уровне 0.6600. У нее есть потенциал локального роста к отметке 0.6700. Уровнем для ее покупки может служить отметка 0.6645.
USD/CAD
Пара демонстрирует локальный разворот вниз на фоне ослабления курса доллара и роста цен на сырую нефть. У нее есть потенциал падения к 1.3720, а за тем и к 1.3700. Уровнем для ее продажи может служить отметка 1.3759.
